ポートフォリオ 定期更新投資情報

【定期更新】ポートフォリオ分析【2021.10.31時点】

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みなさんこんにちは。

今回は、2021年10月末までの投資ポートフォリオを公開・分析します。

前回(9月末)との比較を主とした内容になっています。

ポートフォリオ

「構成比率」をチェック!!

リスト(一覧表)

まずは、銘柄ごとの「構成比率」のリスト(一覧表)です。

尚、一番上が「預金・現金」、それ以降は「構成比率(資産全体に対して占める割合)の高い順」で並べています。

銘柄名(ティッカーコード)
概要
構成比率構成比率 順位
9月10月9月10月
預金・現金5.06%3.60%
TECL米国ETF(レバレッジ型)27.46%30.17%1位1位
SPXL米国ETF(レバレッジ型)19.19%20.00%2位2位
iFreeレバレッジ NASDAQ100米国ETF(レバレッジ型)12.74%12.77%3位3位
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)米国ETF8.39%8.52%4位4位
SHOP米国個別株5.77%5.56%5位5位
SE米国個別株2.72%3.62%7位6位
フィデリティ・グローバル日本を含む世界各国投資信託3.05%2.94%6位7位
UPST米国個別株2.62%2.44%8位8位
MHAM世界8資産ファンド日本を含む世界各国投資信託2.32%2.20%9位9位
PLUG米国個別株1.29%1.74%11位10位
PLTR米国個別株1.43%1.23%10位11位
LMND米国個別株1.04%0.88%12位12位
JMIA米国個別株0.99%0.84%13位13位
TDOC米国個別株0.54%0.57%18位14位
BYND米国個別株0.66%0.56%15位15位
BILL米国個別株0.55%0.56%17位16位
SPCE米国個別株0.78%0.55%14位17位
FSLY米国個別株0.25%0.29%20位18位
FUBO米国個別株0.25%0.28%20位19位
S米国個別株0.24%0.25%22位20位
SQ米国個別株0.26%0.24%19位21位
IDEX米国個別株0.61%0.19%16位22位

前回(9月末時点)との比較

構成比率の変化は主に「株価の上下」「売買」に影響されます。

(また、収入や支出によって資産総額が変化すると、構成比率に多少影響があります。)

尚、9月末から10月末にかけて、一部の銘柄にて少額ではありますが「売買」を行っております。

銘柄ごとの「構成比率」を見ると、特に大きく変化した銘柄はなさそうですね。

大きな変動がない場合、「全体的に同じ株価の値動きをしている」ということになります。また、一部の銘柄にて「売買」も行いましたが、少額だったので影響は出ていないようです。

ただ気になるのが、「預金・現金」の割合ですね。前回、9月末時点で「5.06%」だったのに対して、今回、10月末時点では「3.60%」となっています\(^o^)/さすがに「攻め過ぎな感」がありますが・・・

確かに、この時点での投資し過ぎ感は否めませんね。また、FGI(Fear & Greed Index)値も「77」を示しており、市場の過熱感も伺えます。

2021/10/31 時点 FGI
引用 Fear & Greed Index

( Fear & Greed Index について詳しくはコチラ!!↓)

世界の投資家たちも、私と同じように投資に邁進しているのでしょう。(゚ー゚)

(EFFICさんほどではないと思いますが・・・)

FGI値から、現時点での投資家たちは、楽観的(イケイケドンドン状態)にあるので、様子を見て株式の売却も考えるべきでしょう。特に私の場合は、「預金・現金」が明らかに少ないので、10%程度には近づけておきたいところです。

「損益率」をチェック!!

リスト(一覧表)

続いて、銘柄別「損益率」のリスト(一覧表)です。

尚、一番上が「預金・現金」となっており、それ以降は「損益率の高い順」で並べています。

また、9月と比較して「順位が大きく上がった銘柄を青色」で、逆に「順位が大きく下がった銘柄を赤色」で示しています。

銘柄名(ティッカーコード)
概要
損益率損益率 順位
9月10月9月10月
預金・現金
SPXL米国ETF(レバレッジ型)245.27%279.35%2位1位
JMIA米国個別株264.68%235.33%1位2位
TECL米国ETF(レバレッジ型)163.63%159.72%3位3位
UPST米国個別株158.17%153.57%4位4位
iFreeレバレッジ NASDAQ100米国ETF(レバレッジ型)102.96%108.83%5位5位
フィデリティ・グローバル日本を含む世界各国投資信託57.49%63.30%7位6位
SHOP米国個別株38.56%40.74%8位7位
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)米国ETF32.57%39.62%10位8位
MHAM世界8資産ファンド日本を含む世界各国投資信託35.61%38.11%9位9位
BILL米国個別株24.22%33.85%12位10位
S米国個別株20.01%30.50%13位11位
PLUG米国個別株-11.92%24.98%17位12位
SE米国個別株68.84%21.77%6位13位
SQ米国個別株25.59%21.76%11位14位
TDOC米国個別株-6.79%3.36%15位15位
PLTR米国個別株2.44%-7.17%14位16位
FUBO米国個別株-33.61%-22.15%19位17位
SPCE米国個別株-8.14%-31.22%16位18位
BYND米国個別株-28.88%-35.82%18位19位
FSLY米国個別株-48.69%-38.23%22位20位
IDEX米国個別株-38.25%-40.36%20位21位
LMND米国個別株-44.85%-50.83%21位22位

前回(9月末時点)との比較

尚、「構成比率」と同様、「損益率の順位」の変動についても、保有している銘柄の「株価の上下」「売買」に影響されます。

尚、9月末から10月末にかけて、一部の銘柄にて少額ではありますが「売買」を行っております。

前回と比較して、全体的に損益率は上がっているように見えますね。
(損益率が-50%となっている銘柄もありますが・・・)

順位で大きく変動のあった銘柄は「SE」と「PLUG」ですね。

「SE」については、追加で株式を購入しており、それに伴って損益率が平均化・減少しています。なので、「SE」の損益率の減少は、株価の下落に起因していません。

「投資効率」をチェック!!

続いては、「投資が効率的に行われているか」チェックに役立つ「パレート分析」です。

「パレート分析?」、という方は下記の記事を御覧ください!!グラフの分析の仕方や見方を詳しく解説しています!!(宣伝)

今回(10月末時点)のグラフ

それでは、まず10月のグラフを見てみます。

パレート分析 損益率 10月

黄色のライン「累積比率が80%以内の平均損益率」は、TECL、SPXL、iFreeレバレッジ NASDAQ100、eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)、SHOP、の5銘柄で構成されています。

累積比率が80%以内かどうかは、赤の折れ線グラフ「累積比率」で確認できます。

そして、黄色のライン「上位5銘柄の損益率」は(右軸より)約 130%であることが分かります。

これに対し、緑色のライン「全体の損益率」は(右軸より)約 95%であることが分かります。

前回(9月末時点)のグラフ

続いて、前回、9月のグラフです。

パレート分析 損益率 9月

黄色のライン「累積比率が80%以内の平均損益率」は、TECL、SPXL、iFreeレバレッジ NASDAQ100、eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)、SHOP、の5銘柄で構成されています。

累積比率が80%以内かどうかは、赤の折れ線グラフ「累積比率」で確認できます。

そして、黄色のライン「上位5銘柄の損益率」は(右軸より)約 120%であることが分かります。

これに対し、緑色のライン「全体の損益率」は(右軸より)約 80%であることが分かります。

まとめ

比較してみると、前回よりも今回の損益率はプラスになっていますね。

前回のポートフォリオ分析と同様に、順調にプラスで推移しているようなので一安心、といったところです。

ただ今回も、黄色のライン「上位5銘柄の損益率」よりも緑色のライン「全体の損益率」の方が、上昇率が高かったので、以前(9月末時点)よりも「投資効率は低くなっている」と言えます。

投資効率は下がっていると・・・

ただ、レバレッジ銘柄への投資ばかり比率が増えてしまうと、どんどんハイリスクなポートフォリオになっていくので、バランス調整(リスクオフ)できたとも考えられます。

なるほどそういう考えにもなるんですね。

資産推移

最後に、資産推移を見てみます。

ここでは、家計簿アプリ「マネーフォワード」過去の資産推移が閲覧できるので、そちらを使用します。

「家計簿アプリ」については以下の記事で詳しく解説しています!!
是非、ご覧ください!!(宣伝)

過去3ヶ月間の推移

まずは、過去3ヶ月間の資産推移グラフです。

資産推移「過去3ヶ月間」

グラフを見ると直近1ヶ月で、9月末~10月初旬の下落を巻き返したって感じですね。

そうですね。その頃の下落の要因だった「米連邦政府の閉鎖やデフォルト懸念」が、10月7日の上院議会で「債務上限の一時的な引き上げが決定」され、これによって「12月3日まではお金が(多分)足りる!!」ということになり、結果、市場が回復したというところでしょう。

とりあえずは一安心ですが、12月3日までになんとかならなければ、その時は大惨事のトリガーになりかねないので、今後のアメリカの動向に注意が必要そうです。

期限まで残り1ヶ月ですか。短い期間ですが、何とかなってほしいですね。。。

過去6ヶ月間の推移

続いて、過去6ヶ月間の資産推移グラフです。

資産推移「過去6ヶ月間」

過去6ヶ月間で見ると、だいぶ増えてますね。ただ、5月初旬~中旬、9月下旬~10月初旬にかけて大きい下落が目立ちますね。。。

投資額が増えるに従って、一時的な下落でも相当な金額となってくるので、精神を高めておく必要がありますね、、、

(精神を高める以外にも前に、投資額の割合を見直したほうが良い気が・・・??)

過去1年間の推移

続いて、過去1年間の資産推移グラフです。

資産推移「過去1年間」

過去1年間で、約2倍以上に膨れ上がっていますね。

1年で2倍だと、10年で・・・1024倍ですね!! o(^-^)
100万円投資してれば10億円になる計算です o(^-^)
(まあ、そうそううまくは行きませんが・・・)

全期間の推移(2020/4/5~2021/10/31)

続いて、全期間(2020/4/5~2021/10/31)の資産推移グラフです。

資産推移「全期間(2020/4~)」

全期間で見ると、増え方が尋常じゃないですね。

当初から比べると約4倍」ほどでしょうか。。。すごいです。

そうですね。当時から、節約で貯めたお金を「SPXL」「TECL」などのレバレッジETFに投資していたので、この増え方は、日々の節約+レバレッジETFへの投資の賜物と言えるでしょう。やはり、「節約」+「投資」は資産形成において最強の組み合わせです(`・ω・´)(※レバレッジETFは、ハイリスク・ハイリターンです!! まずは、S&P500に投資することをオススメします!!)

一つ忘れてはならないのが、今回の上昇は、投資をし始めた直前(2020年1月~3月)のコロナウィルスによる下落が大きく影響している点です。短期間でこれだけの利益を上げるには、数十年に1度レベルの下落が伴わなければ成し得なかったでしょう。そして今後、同様の、または、それ以上の市場崩壊が起きる可能性は十分に有り得ます。その辺りを十分に考慮して投資に望むように心掛けていきたいものです。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

投資を初めて間もない方は、ポートフォリオはあまり気にならないかもしれませんが自身の資産状況をしっかりと把握することは投資をうまくこなす秘訣であると私EFFICは考えます。

なので、これまでポートフォリオに関心のなかった方は、是非、この機会にご自身のポートフォリオを作成して、分析してみてください!!

ちなみに、家計簿アプリ「マネーフォワード」を利用すれば、簡単にポートフォリオを作成できます!!(宣伝)詳細は↓の記事をご参照ください!!

今回も、長文ご一読頂きありがとうございました!!m(_ _)m

今後も、定期的にポートフォリオの更新を行っていきますので、
よければまたブログに来てみてください!!

また、内容でわかりにくいところ、気になるところがございましたら、
お気軽にコメントやメッセージ頂ければ幸いです!

それでは!

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